出纳 | 发布时间:2012-11-08
  • 大连渤银投资发展有限公司
  • 行业类别:会计/审计
  • 公司类别:民营/私营企业/非上市公司
  • 公司规模:人
  • 招聘人数:2人
  • 薪资:面议
  • 工作地点:大连市沙河口区星海广场世纪经典21-C
职位描述
1、设置“银行存款日记账”,出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对,并按月编制银行存款余额调节表,公司财务部部长签字后报公司经理审阅。 
2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金,公司收到的各种汇票、支票等,均需及时存入银行。 
3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。 
4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。 
5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作,财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。 
6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”,经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款,支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。 
7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况,出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。 
职位要求
  • 工作经验:不限
  • 要求学历:不限
  • 要求性别:不限
  • 要求年龄:不限
  • 其他要求:诚实
公司简介
联系方式
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